11月29日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0818,涨0.08%

发布日期:2024-12-20 07:33    点击次数:102

本站消息,11月29日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0818元,累计净值为1.1591元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.23%,无现金类资产。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.72%。

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